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2月2日基金净值:民生加银1-3年农发行债最新净值1.0587,涨0.01%

本站消息,2月2日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0587元,累计净值为1.1383元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.43%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.41%。

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