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2月2日基金净值:兴业3个月定开债券最新净值1.0212,涨0.01%

本站消息,2月2日,兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0212元,累计净值为1.2337元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.58%,现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.58%。

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