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2月2日基金净值:中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0168,涨0.02%

本站消息,2月2日,中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.0638元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%,近3个月上涨1.8%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.87%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为李宪,李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.51%。

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